本文为思考关于对冲基金资产的配置方法提供了一种指引。我不相信，那些企图通过在占优的对冲基金策略中频繁转换以实现增值的做法是有效的。事实上，反复地尝试战术性偏离一个预先设定的策略性组合将带来很多行为偏见，随着时间推移将很可能消耗组合的价值。 首批境外对冲基金成色较高|对冲基金|策略|基金_新浪财经_新浪网 如城堡投资拟投向明星基金经理管理的70亿美元多空策略基金，或是业绩最好的、战术交易基金团队负责的10亿美元多空策略基金，这两只基金在2012 目前中国的对冲基金主流的策略都有哪些？可以分为哪些类？ - 知乎 目前中国的对冲基金主流的策略都有哪些？ ；强制市场中性；多基于量化模型 套利 一价定律在各种场合下的应用，例如etf套利、大宗交易套利、分级基金 ，也不能做到全覆盖 说明3：部分策略可能太小，很难单独支撑一只产品 说明4：采用混合策略的基金 从资产配置策略师到对冲基金大佬：TAA策略不再神秘 - 知乎
蒙玺投资招聘量化策略研究员。公司简介： 蒙玺投资是一家将数学统计与人工智能深入应用到数理金融领域的对冲基金公司。公司位于陆家嘴世纪金融广场，并在中国科技大学设有策略研发中心。
解密对冲基金策略配置 本文为思考关于对冲基金资产的配置方法提 … 本文为思考关于对冲基金资产的配置方法提供了一种指引。我不相信，那些企图通过在占优的对冲基金策略中频繁转换以实现增值的做法是有效的。事实上，反复地尝试战术性偏离一个预先设定的策略性组合将带来很多行为偏见，随着时间推移将很可能消耗组合的价值。 首批境外对冲基金成色较高|对冲基金|策略|基金_新浪财经_新浪网 如城堡投资拟投向明星基金经理管理的70亿美元多空策略基金，或是业绩最好的、战术交易基金团队负责的10亿美元多空策略基金，这两只基金在2012
对冲基金就是采用各种交易手段进行对冲、换位、套期保值等方式来赚取巨额的利润，它主要是属于私人投资公司，以有限合作或者是离岸企业的模式享受税收优惠的待遇，而且每一种对冲基金都拥有自己的投资策略以及风险的大小。
【2018真题】 长期资本管理公司曾是世界著名的对冲基金，它的投资策略是收敛套利，即持有低流动性资产，卖空高流动性资产，在1998年俄罗斯对其主权外债违约后，市场资金开始逃向安全性高的资产，一系列金融机构试图将他们那些被视为以出售且具有较高潜在风险的投资进行清算，用低风险的 民生银行私人银行资深投资顾问洪曦以《量化对冲基金在资产配置中的作用》为主题演讲指出，量化对冲基金在过去30年的发展可谓突发猛进，其不同于传统的股票基金和债券基金，以较高的风险收益比在资产配置中起到了优化配置添加剂的作用，同时量化对冲基金还是由非标资产向净值类产品过度 随着近期期权产品扩容、新一批对冲型产品获批，公募基金对冲投资迎来全新发展机遇。对冲产品是否适合当前市场风格？普通投资者该如何投资于 桥水基金全天候投资策略的启示 - 今天无事，闲着在网上翻看文章，无意中从华尔街见闻里看到了有关桥水基金公司的一些东西，感觉很好，给大家分享一下。 桥水全天候交易策略的核心思想是： return = cash + beta + alpha 就是你的整个投资回报里面其实是＝剩余现金产生的利 对冲基金还有其他方面的风险,比如操作上的风险。多数对冲基金都是小规模,他们没有大资产管理人以及投资银行那样的基础。他们的重点放在那些为投资人带来利润的交易上。人们加入对冲基金的原因是他们希望独立,或是有了新颖的投资手法。
转：对冲基金交易策略框架_纸上得来终觉浅-CSDN博客
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供申万菱信量化对冲策略混合(008895)最新的基金档案信息，申万菱信量化对冲策略混合(008895)基金的基本概况信息。
2017年5月25日 我的工作是每年都做整个大类资产配置环境的判断，就像做具体策略对市场 我 个人认为现在优秀的量化对冲基金其实是将来人工智能交易的选手，
战术性统计套利策略_复旦大学经济金融大数据资讯平台-慢钱头条 战术性统计套利策略 周前文章来源FactorResearch作者NicolasRabener编译复旦经院EDP中心-简介-有些策略就像大宗商品一样，例如价值投资和动量投资，在投资者的资产组合中永远会有一席之地。相比之下有些策略则更多是为了降低风险，就像防晒霜一样，主要是为了避免去海滩的时候被晒黑。 【实习】【蒙玺投资】量化策略研究员实习生招聘 - 实习(Intern)版 … 1.协助基金经理进行期货(cta)、期权、战术资产配置(taa)等量化策略的模型设计与实盘交易； 2.维护以及完善量化研究平台、交易系统。 任职要求: 1.国内外知名高校本科及以上学历（2021年及以后毕业），具有扎实的数理编程基础，掌握python等编程语言；